Membaca laporan keuangan: neraca, laba rugi, arus kas, dan buku besar

Bendahara dan admin: di menu samping, klik Akuntansi > Laporan Keuangan. Menu ini tampil bagi akun yang memiliki izin view-financial-report.

Pimpinan: klik Pusat Laporan di menu samping, lalu klik kartu Laporan Keuangan. Akun berperan pimpinan membuka laporan ini lewat izin view-laporan-pimpinan, tanpa bisa membuka halaman jurnal, kas, atau hutang.

Bila pesantren memiliki lebih dari satu unit, pemilih unit tampil di bagian atas halaman. Pilih satu unit, mis. SMP IT atau Kantin, untuk melihat laporan unit itu saja, atau Semua unit untuk laporan gabungan yayasan. Semua laporan di halaman ini mengikuti pilihan tersebut. Penjelasan lengkapnya ada di Multi-unit.

Klik salah satu tombol di bagian atas: Laba Rugi, Neraca, Neraca Saldo, Perubahan Modal, Arus Kas, atau Buku Besar.

Lalu pilih periode di Pilih Cepat: Bulan ini, Bulan lalu, Tahun ini (Jan–Des), Tahun lalu (Jan–Des), atau salah satu tahun ajaran. Anda juga bisa mengisi Periode Dari dan Periode Sampai sendiri. Laporan langsung diperbarui tanpa tombol tambahan.

Laba Rugi menampilkan setiap akun Pendapatan dan Beban / Biaya pada periode itu, lalu Laba Bersih (kotak hijau) atau Rugi Bersih (kotak merah). Angkanya tetap sama walau bulan itu sudah ditutup buku.

Neraca hanya memakai satu tanggal, yaitu Per Tanggal. Di kiri tampil Aktiva (Aset), di kanan Pasiva (Kewajiban & Ekuitas), termasuk baris Laba Berjalan (belum ditutup). Di bagian bawah harus tertulis STATUS: BALANCED (SEIMBANG).

Neraca Saldo menampilkan per akun Saldo Awal, Mutasi Periode, dan Saldo Akhir, masing-masing di kolom Debit dan Kredit. Di bawah tabel harus tertulis "Seimbang: total debit = total kredit di setiap kolom." Akun tanpa saldo dan tanpa mutasi tidak ditampilkan.

Sakelar Sertakan jurnal penutup (Tutup Buku) periode ini bawaannya mati, sehingga pendapatan dan beban periode tetap terlihat. Nyalakan untuk melihat saldo setelah tutup buku.

Perubahan Modal menunjukkan Ekuitas awal periode, laba atau rugi periode, penambahan dan pengurangan modal, lalu Ekuitas akhir periode, yang harus cocok dengan total ekuitas di Neraca.

Arus Kas mengelompokkan setiap jurnal yang menyentuh kas atau bank menurut akun lawannya ke Arus Kas dari Kegiatan Operasional, Arus Kas dari Kegiatan Investasi, dan Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan. Di bawahnya tampil kenaikan atau penurunan kas dan saldo kas & bank akhir periode, dengan keterangan "Cocok dengan saldo kas & bank di buku besar." bila angkanya sesuai.

Bawaannya, semua akun aset berkode 11xx dihitung sebagai kas & bank. Untuk mengubahnya, klik tulisan Akun yang dihitung sebagai kas & bank, lalu centang atau hilangkan centang akunnya.

Klik nama akun di laporan mana pun untuk membuka Buku Besar akun itu pada periode yang sama, atau klik tombol Buku Besar lalu pilih akunnya di Akun. Tabel berisi Saldo awal, setiap transaksi dengan Tanggal, Referensi, Keterangan, Debit, Kredit, dan Saldo berjalan, lalu Saldo akhir.

Label kecil di samping referensi menunjukkan asal jurnalnya, mis. Kas, Keuangan, atau Manual. Bagi pengguna yang boleh mengelola jurnal, referensi bisa diklik: jurnal manual terbuka di halaman Edit Jurnal Manual, sedangkan jurnal otomatis membuka daftar Jurnal Umum yang sudah tersaring pada referensi dan tanggal jurnal itu. Jurnal manual di bulan yang sudah tutup buku hanya bisa dilihat.

Pada laporan yang sedang tampil, klik PDF untuk berkas berkop pesantren, atau Excel untuk diolah lagi. Angka dan periodenya sama dengan yang tampil di layar. PDF Neraca Saldo, Arus Kas, dan Buku Besar dibuat mendatar karena kolomnya banyak.

Laporan hanya setepat jurnalnya. Bila sebuah angka terasa janggal, telusuri di Buku Besar, lalu perbaiki di sumbernya: jurnal manual di Jurnal Umum, kas di Keuangan > Kas Masuk & Keluar, pindah dana di Kas & Bank, dan hutang di Hutang. Bila saldo awal belum pernah dicatat, ikuti Mengatur daftar akun (COA) dan mencatat saldo awal.